feat: §39 策略家族诞生——S1(v_weak)+S2(恐慌买超跌)同时运行

架构级突破(老莫方向: 策略家族>周期切换):
- 方法修正: 全市场状态空间分群(157万样本×12维), 跳出赢家采样陷阱
- 剂量反应曲线: 大盘越恐慌超跌票反弹越确定(rsi20-25: 97.8%wr)
- S2=恐慌买超跌: mkt_rsi<25+bias60<-6.8+r5f<-10+dist_lo20>=10, struct出场
  3261信号/avg+16.6%/wr85.6%, 2020/2022/2025三次恐慌集群全盈利
- S1+S2组合: 8槽ret344.9%/年化18.7%/回撤15.7% — 收益近翻倍回撤更低
- 信号零重叠: 温和弱市与极端恐慌自动分工

docs/v_mr_strategy.md

@@ -1188,3 +1188,45 @@ flow≥5 趋势路径确定死亡。证据链闭环，每一步协议可查。
 - v_weak：甜区+极端超跌=正期望池（六步产物）→ 缩量收阳确认/等权8槽（3+12加成）→ 8槽年化 12.8%
 - flow≥5：负期望池 → 分仓/波段/重评全上 = 无效
 - 趋势侧重建正式关闭。组合架构（§35.4）为最终形态：趋势市 v_next4(池) / 弱市甜区 v_weak(已实盘) / 强跌市空仓 / ADX15-20 禁买。
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+## §39 策略家族诞生：S1+S2 同时运行（2026-08-05，架构级突破）
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+> 老莫架构批评：①v_weak 带大盘滤镜出生，没有完整 10 年无条件六步；②强弱行业并存，大盘一刀切周期是错的切法；③策略应家族化同时使用、非互斥切换——"有些票符合策略1，有些符合策略2，不是这个时点只能这个"。本节是从零开始的完整六步+家族验证。
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+### §39.1 方法论修正：跳出赢家采样陷阱
+- 赢家集分群（§26/§35 路径）系统性偏向"大波段动量档案"（flow/突破），全市场全部阵亡——赢家集看不见可靠性。
+- **改在全市场状态空间分群**：157 万"股票-日"样本 × 12 维因子 × 结构前瞻收益，直接找全市场期望为正的自然格子。
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+### §39.2 核心发现：均值回复的剂量-反应曲线
+| 大盘RSI档 | avg | wr |
+|---|---|---|
+| 20-25 | +25.8% | 97.8% |
+| 25-30 | +8.4% | 62.6% |
+| 30-35 | +5.0% | 50.3% |
+| 35-40 | -0.03% | 35.3% |
+| 40+ | +0.15% | 36.1% |
+- **大盘越恐慌，超跌票反弹越确定——单调剂量反应，A股均值回复 edge 的完整定量形态**。
+- 行业双弱格（§31 基准率发现）作入场信号验证失败（+0.59%/35.7%）——基准率≠策略信号，诚实否定。
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+### §39.3 S2=恐慌买超跌（六步④⑤⑥产物）
+- **入场**：大盘RSI<25（极端恐慌）+ 个股 bias60<-6.8 + r5f<-10（5日深崩）+ dist_lo20≥10（离20日低点≥10%）
+- 画像：**大盘极端恐慌日，强势票被错杀**（崩前强势、恐慌中陪葬）
+- **出场**：结构反转 dd≤-8（数据归纳动态卖点），60日兜底
+- 回测：3261 信号 / avg+16.6% / **wr 85.6%** / 逐年：2020新冠+14%/88%、2022双底+21%/85%、2025恐慌+16%/87%——**十年三次恐慌集群全部盈利**
+- 负面因子排除：r5f∈[-10,-5]浅回调区（wr55%）；dist_lo20<10贴近低点（wr57-69%低于≥10的75%）
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+### §39.4 S1+S2 组合（同时运行，零重叠）
+| 组合 | n | avg | wr | 8槽收益 | 年化 | 回撤 |
+|---|---|---|---|---|---|---|
+| S1(v_weak) | 234 | 7.17% | 62.4% | 178.3% | 12.8% | 16.4% |
+| S2(恐慌买) | 3261 | 16.61% | 85.6% | 115.8% | 10.4% | 8.6% |
+| **S1+S2** | 3495 | 15.97% | 84.0% | **344.9%** | **18.7%** | **15.7%** |
+- **收益近翻倍、回撤更低**——S2 填上 v_weak 的真空带（恐慌时 ADX 冲过 30 上沿，甜区不存在）。
+- 信号零重叠：温和弱市（S1）与极端恐慌（S2）天然不互斥、自动分工。
+- **架构结论（老莫 vindicated）：策略家族 > 周期切换**——市场状态从"硬开关"降级为"每个策略档案内的一个因子"，票自己对号入座。
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+### §39.5 待办（实盘化）
+- S2 扫描器接入（mr_scanner 加 S2 通道 或 独立 s2_scanner.py）
+- S2 组合仓位规则（信号恐慌期密集，8槽 88/3261 执行率——需月度上限或得分排序）
+- 与 v_weak 共用组合框架（去重逻辑已验证）