知微 (MoFin)
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完整数据采集+分析管道： - market_watch.py：90行业板块采集（同花顺/东方财富） - 市场精选推荐 cron：全市场分析+候选池+星级推荐 - price_monitor.py：持仓/自选高频价格监控 - refresh_mtf_cache.py：多周期K线缓存 - 策略评估/知识萃取管道 文档：docs/ 含完整需求+架构设计 注意：尚未配置 git remote，笑笑接手后自行配置
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"title": "Cron Job: 持仓情报-盘中",
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"created_at": "2026-06-01T10:25:54.259576",
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"summary": "**Job ID:** 74c1032dcf01\n**Run Time:** 2026-05-21 08:43:03\n**Schedule:** 40 8-15 * * 1-5\n[IMPORTANT: You are running as a scheduled cron job. DELIVERY: Your final response will be automatically delive",
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"content": "# Cron Job: 持仓情报-盘中\n\n**Job ID:** 74c1032dcf01\n**Run Time:** 2026-05-21 08:43:03\n**Schedule:** 40 8-15 * * 1-5\n\n## Prompt\n\n[IMPORTANT: You are running as a scheduled cron job. DELIVERY: Your final response will be automatically delivered to the user — do NOT use send_message or try to deliver the output yourself. Just produce your report/output as your final response and the system handles the rest. SILENT: If there is genuinely nothing new to report, respond with exactly \"[SILENT]\" (nothing else) to suppress delivery. Never combine [SILENT] with content — either report your findings normally, or say [SILENT] and nothing more.]\n\n执行盘中持仓情报搜集。老爸持股14只+自选股31只（完整列表见/home/hmo/Obsidian/knowledge/finance/dad-portfolio.md和dad-watchlist.md）。\n\n重点高度关注：华虹半导体(01347)和中芯国际(00981/688981)近期暴涨（单日+13%/10%/12%），半导体赛道可能有大行情。\n\n每次运行：搜重点股最新新闻。重大事件立即POST :5801 {\"to\":\"wxid_c0a6izmwd78y22\",\"message\":\"🔔 [持仓情报] xxx\"}。\n\n8:40 → 当日操作建议\n13:40 → 下午操作建议\n其他轮次 → 常规情报\n\n## Response\n\n📋 **盘中持仓情报 · 当日操作建议**\n🗓 2026年5月21日（周四）08:40 CST | 市场尚未开盘\n\n---\n\n## ⚡ 市场全景\n\n### 昨日收盘（5/20）\n| 指数 | 收盘 | 涨跌 |\n|------|------|------|\n| 恒生指数 | 25,651.12 | **-0.57%** |\n| 恒生科技指数 | 4,873.82 | **+0.34%** |\n| 恒指夜期（今晨） | 25,761 | **+188点 / +0.74%** (高水110点) |\n\n**关键特征**：半导体板块一枝独秀，恒指下跌背景下逆市大涨8.45%，非AI/非科技板块普遍低迷，市场极度分化。\n\n---\n\n## 🔴 重大事件预警 — 半导体赛道\n\n### 🚨 长江存储启动IPO辅导（5月19日）\n- **长江存储（长控集团）** 发布IPO辅导备案报告，辅导券商为中信证券\n- **长鑫科技** 已递交科创板招股书（更新中）\n- **存储双雄同时冲刺资本市场**，引爆国产半导体产业链重估行情\n- 这意味着中国资本市场将首次拥有三星/SK海力士/美光级别的\"存储原厂型\"核心资产\n\n### 🚨 存储超级周期确立\n- 交银国际：**全球存储芯片行业正经历本世纪最强上行周期**，强度高于此前数轮\n- 周期至少持续至 **2027年第一季度**\n- 存储价格持续上行，AI驱动需求爆发\n\n### 📈 昨日半导体板块表现\n| 个股 | 涨幅 | 备注 |\n|------|------|------|\n| 华虹半导体(01347) | **+13%** | 两日累计大涨 |\n| 中芯国际(00981) | **+9~10%** | 领涨恒指成分股 |\n| 兆易创新(A股) | **+17%+** | 创历史新高 |\n| GX中国半导(03191.HK) | **+6.06%** | ETF |\n\n---\n\n## 📊 持仓个股情报\n\n### ✅ 盈利股\n| 股票 | 现价 | 盈亏率 | 点评 |\n|------|------|--------|------|\n| **阿里巴巴(09988)** | ~131.9 | **+4.91%** | 科网股承压，但阿里相对抗跌。无重大新消息，持有观察即可。 |\n| **中银香港(02388)** | ~47.16 | **+7.49%** | 走势稳健，继续持有。 |\n| **海博思创(688411)** | ~265.19 | **+2.91%** | 科创板受半导体带动情绪，可继续持有。 |\n| **诺德股份(600110)** | ~9.91 | **+2.59%** | 小仓位，无重大变化。 |\n\n### ⚠️ 深亏需关注\n| 股票 | 现价 | 盈亏率 | 点评 |\n|------|------|--------|------|\n| **丘钛科技(01478)** | ~8.70 | **-36.79%** | ✅ **利好**：4月手机摄像头模组销量同比+31.8%，激光雷达产品数据首次披露。连续利好，底部可能确认。**建议：密切关注销量趋势能否延续，若形成反转信号可考虑补仓摊薄成本。** |\n| **万科企业(02202)** | ~2.81 | **-30.26%** | 5月29日将举行股东周年会，审议增发H股授权等事项。地产板块依旧承压，短期难见反转。**建议：观望，不急于止损，等待股东会结果。** |\n| **紫金矿业(601899)** | ~30.39 | **-24.53%** | 金价近期回落（黄金ETF昨收盘9.37，已亏-13.61%），有色金属板块承压。公司有分红规划公告。**建议：黄金/有色金属短期承压，不急于加仓，留意金价企稳信号。** |\n\n### 🟡 其他持仓\n| 股票 | 现价 | 盈亏率 | 点评 |\n|------|------|--------|------|\n| **辽宁成大(600739)** | ~11.25 | -8.43% | 继续推进收购标的40%股权。无重大催化。 |\n| **比亚迪(01211)** | ~90.20 | -9.70% | 昨日跌幅居恒指成分股前列，汽车板块承压。 |\n| **黄金ETF(518880)** | ~9.37 | -13.61% | 金价回落。暂无企稳迹象。 |\n| **中科电气(300035)** | ~19.87 | -6.77% | 无重大消息。 |\n| **招商银行(600036)** | ~37.17 | -2.59% | 银行板块平稳。 |\n| **双一科技(300690)** | ~27.34 | -5.32% | 小仓位，无变化。 |\n| **华恒生物(688639)** | ~26.21 | -3.87% | 无重大消息。 |\n\n---\n\n## 🔭 自选股高度关注\n\n### 华虹半导体(01347) — ⭐⭐⭐\n- **Q1业绩**：收入6.61亿美元(+22.18%)，净利润2092.9万美元(**+458%**)\n- **毛利率**：13%（同比+3.8pct），受益于产能利用率提升和价格改善\n- **评级**：中金「跑赢行业」**目标价146港元**｜华泰「买入」**目标价151港元**\n- 大和「买入」｜近90天5家投行给出买入评级，目标均价130.25港元\n- ⚠️ 但美银证券重申「跑输大市」，仅给目标价63港元（提示估值泡沫风险）\n\n### 中芯国际(00981/688981) — ⭐⭐⭐\n- **Q1业绩**：营收176.17亿元(+8.07%)，净利润13.61亿元(+0.36%)——增速放缓\n- **评级**：中金「跑赢行业」**目标价100港元**｜交银国际「买入」**目标价95港元**\n- **催化剂**：中芯北方股权收购过会，半导体景气提升利好产能利用率\n- 当前股价约68-118(港股/A股分歧大)，港股较目标价仍有较大空间\n\n### 长江存储/长鑫科技产业链相关\n- **关注标的**：中电港(001287)、长芯博创(300548)、沐曦股份(688602)、摩尔线程(688795)\n- 存储双雄IPO将带动上游设备/材料/封测需求爆发\n\n---\n\n## 💡 今日操作建议（8:40盘前）\n\n### 核心判断\n**半导体赛道确立为当前最强主线**，存储超级周期+双雄IPO+AI需求爆发三重催化。但需要警惕：\n1. 市场极度分化，非科技板块资金持续流出\n2. A股前瞻策略提示「板块分歧加剧」\n3. 长期存储上市后可能「利好出尽」\n\n### 具体建议\n**1️⃣ 高度关注半导体板块今日走势**\n- 恒指夜期高水110点，今日可能高开\n- 若今日半导体继续强势（华虹/中芯续涨5%+），说明行情有持续性\n- **若冲高回落**（尤其华虹昨已+13%），短线获利盘出逃风险大\n\n**2️⃣ 仓位不动，以观察为主**\n- 当前持仓14只中，直接受益半导体行情的品种不多（仅中科电气在产业链边缘）\n- 可用资金¥271,289（约26%仓位），弹药充足\n- **建议：今日不急于追高半导体**，等回调再考虑入场\n\n**3️⃣ 重点关注信号**\n- 丘钛科技若随大盘情绪反弹，可观察是否有减仓机会（深亏36.79%，但销量数据转好）\n- 万科5月29日股东大会前后可能有地产政策预期博弈\n\n**4️⃣ 今日盯盘重点**\n- ⑨⑨：恒指能否守住25,600\n- ⑨⑨：半导体板块成交量是否放大（昨日已放量）\n- ⑨⑨：华虹半导体01347是否突破前高\n\n---\n\n> ⚡ **WeChat推送未送达**（端口5801暂时不可达）\n> 将保留以下推送内容，待恢复后重发：\n> 🔔 [持仓情报] 长江存储启动IPO辅导！存储双雄冲刺资本市场引爆半导体行情，昨日港股半导体板块暴涨8.45%，华虹半导体涨超13%、中芯国际涨超9%。存储超级周期持续至2027年Q1。中金看华虹目标价146港元、中芯目标价100港元。建议今日观察为主，半导体持仓可关注回调建仓机会。\n",
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